| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717.00 | 8 683.00 | 7 034.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 774.00 | 23 213.00 | 50 561.00 | 73 774.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 491.00 | 31 895.00 | 595 595.00 | 627 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 172.00 | 31 895.00 | 679 277.00 | 711 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 45 211.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 60 174.00 | 70 211.00 | | 60 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 484.00 | 354 053.00 | | 346 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 913.00 | 139 751.00 | | 179 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 780.00 | 33 940.00 | | 45 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 55 753.00 | | 46 796.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 148.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 103.00 | 583 646.00 | | 619 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 277.00 | 653 857.00 | | 679 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 477.00 | 285 504.00 | | 317 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 524.00 | | 571 524.00 | 571 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 524.00 | | 571 524.00 | 571 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 996.00 | 94.00 | | 10 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 2 573.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 390.00 | 798 511.00 | | 596 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 427.00 | 753 301.00 | | 606 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | 45 211.00 | | -10 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 755.00 | | 32 780.00 | 594 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 627 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 89 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 010.00 | | | 538 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | | 32 780.00 | 56 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 16 519.00 | 45.00 | 15 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 16 519.00 | 35.00 | 15 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 484.00 | 44 858.00 | 229 205.00 | 346 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 103.00 | 317 477.00 | 229 205.00 | 619 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 26 868.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 127.00 | 52 672.00 | | 60 127.00 |
ST Autres comptes | 72 885.00 | 84 332.00 | | 72 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 631.00 | 39 284.00 | | 40 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 979.00 | 15 724.00 | | 6 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | 253.00 | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 27 121.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 981.00 | 89 845.00 | | 68 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 876.00 | 52 916.00 | | 46 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 623.00 | 192 013.00 | | 180 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |