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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 639.00 | 761.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 20 028.00 | 29 972.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 6 686.00 | 9 185.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 373.00 | 65 746.00 | 227 627.00 | 293 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 644.00 | 93 098.00 | 267 546.00 | 360 644.00 |
BT Marchandises | 194 618.00 | | 194 618.00 | 194 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
CF Disponibilités | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 795.00 | | 422 795.00 | 422 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 439.00 | 93 098.00 | 690 341.00 | 783 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 445.00 | | | -155 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | -155 445.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | -99 095.00 | -105 445.00 | | -99 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 827.00 | 422 931.00 | | 353 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 145.00 | 57 481.00 | | 58 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 322.00 | 230 076.00 | | 326 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 272.00 | 21 662.00 | | 39 272.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 15 152.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 436.00 | 747 301.00 | | 789 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 341.00 | 641 857.00 | | 690 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335.00 | 43 763.00 | | 49 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | 280.00 | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | 10 000.00 | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | 33 483.00 | | 38 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 322.00 | 326 322.00 | | 326 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 452.00 | 69 470.00 | 283 982.00 | 353 452.00 |
VI Groupe et associés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 436.00 | 505 454.00 | 283 982.00 | 789 436.00 |