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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 919.00 | 481.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 30 028.00 | 19 972.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 10 059.00 | 7 041.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 639.00 | 99 574.00 | 214 064.00 | 313 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 138.00 | 140 579.00 | 241 559.00 | 382 138.00 |
BT Marchandises | 225 677.00 | | 225 677.00 | 225 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 789.00 | | 384 789.00 | 384 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 927.00 | 140 579.00 | 626 348.00 | 766 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 095.00 | -155 445.00 | | -149 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 536.00 | 6 350.00 | | 45 536.00 |
DL TOTAL (I) | -53 558.00 | -99 095.00 | | -53 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479.00 | 353 827.00 | | 284 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 58 145.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 716.00 | 326 322.00 | | 352 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 39 272.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 11 871.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 906.00 | 789 436.00 | | 679 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 348.00 | 690 341.00 | | 626 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 644.00 | | 21 494.00 | 360 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 244.00 | | 21 494.00 | 309 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 098.00 | 47 481.00 | | 93 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 280.00 | | 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 028.00 | 10 000.00 | | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 432.00 | 37 201.00 | | 72 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 098.00 | 70 103.00 | 213 994.00 | 284 098.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 906.00 | 465 912.00 | 213 994.00 | 679 906.00 |