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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 9 422.00 | 18 150.00 | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 12 525.00 | 34 692.00 | 47 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 445.00 | 21 947.00 | 223 498.00 | 245 445.00 |
BT Marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CF Disponibilités | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 901.00 | 21 947.00 | 425 953.00 | 447 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 391.00 | 72 134.00 | | 77 391.00 |
DL TOTAL (I) | 154 525.00 | 77 134.00 | | 154 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 004.00 | 205 165.00 | | 221 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 15 710.00 | | 20 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | 34 704.00 | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 428.00 | 255 837.00 | | 271 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 953.00 | 332 972.00 | | 425 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 402.00 | 84 270.00 | | 84 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 594.00 | | 454 594.00 | 454 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 594.00 | | 454 594.00 | 454 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 35 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | 2 901.00 | | 5 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 873.00 | 84 286.00 | | 35 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 15.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -15.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 18 490.00 | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 374.00 | 670 274.00 | | 490 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 983.00 | 598 140.00 | | 412 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 391.00 | 72 134.00 | | 77 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 553.00 | | 8 921.00 | 241 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 245 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 74 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | | 8 921.00 | 70 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 14 431.00 | 5 029.00 | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 14 431.00 | 5 029.00 | 12 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 982.00 | 33 957.00 | 174 634.00 | 220 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VP Divers | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 428.00 | 84 402.00 | 174 634.00 | 271 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 9 905.00 | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 357.00 | 17 949.00 | | 19 357.00 |
ST Autres comptes | 48 852.00 | 47 900.00 | | 48 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 420.00 | 35 647.00 | | 39 420.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 823.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | 10 728.00 | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 899.00 | 61 722.00 | | 40 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 792.00 | 32 299.00 | | 19 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 629.00 | 101 996.00 | | 107 629.00 |