| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 749.00 | 11 574.00 | 11 176.00 | 22 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 190.00 | 18 980.00 | 31 210.00 | 50 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 475.00 | 30 553.00 | 232 922.00 | 263 475.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 206.00 | 30 553.00 | 388 652.00 | 419 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 025.00 | 71 634.00 | | 29 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 864.00 | 77 391.00 | | 111 864.00 |
DL TOTAL (I) | 146 389.00 | 154 525.00 | | 146 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 556.00 | 221 004.00 | | 186 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 113.00 | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 30 111.00 | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 263.00 | 271 428.00 | | 242 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 652.00 | 425 953.00 | | 388 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 053.00 | 84 402.00 | | 120 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 687.00 | | 560 687.00 | 560 687.00 |
FG Production vendue services | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 351.00 | | 568 351.00 | 568 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 44 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 848.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 873.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 981.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 981.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | 2 325.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 523.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -1 542.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 927.00 | 13 323.00 | | 23 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 048.00 | 490 374.00 | | 610 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 184.00 | 412 983.00 | | 498 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 864.00 | 77 391.00 | | 111 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 445.00 | | 23 644.00 | 245 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 263 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 72 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | | 3 764.00 | 74 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 19 880.00 | 10 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 14 220.00 | 5 614.00 | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 14 220.00 | 5 614.00 | 21 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534.00 | 64 324.00 | 122 210.00 | 186 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 263.00 | 120 053.00 | 122 210.00 | 242 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 2 656.00 | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 977.00 | 19 357.00 | | 25 977.00 |
ST Autres comptes | 57 487.00 | 48 852.00 | | 57 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 695.00 | 39 420.00 | | 41 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 108.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 3 764.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 578.00 | 40 899.00 | | 51 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 763.00 | 19 792.00 | | 27 763.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 159.00 | 107 629.00 | | 125 159.00 |