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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 5 945.00 | 8 653.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 22 641.00 | 15 759.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 998.00 | 28 587.00 | 24 411.00 | 52 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 910.00 | 2 779.00 | 770 131.00 | 772 910.00 |
BZ Autres créances | 352 649.00 | | 352 649.00 | 352 649.00 |
CF Disponibilités | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 009.00 | 2 779.00 | 1 299 230.00 | 1 302 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 007.00 | 31 366.00 | 1 323 641.00 | 1 355 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 466.00 | | | -718 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 508.00 | -718 466.00 | | -534 508.00 |
DL TOTAL (I) | -952 974.00 | -418 466.00 | | -952 974.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 1 383.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 935.00 | 39 292.00 | | 522 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 041.00 | 455 713.00 | | 1 034 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 651.00 | 729 083.00 | | 443 651.00 |
EA Autres dettes | 226 823.00 | 949 379.00 | | 226 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 615.00 | 2 174 850.00 | | 2 228 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 641.00 | 1 804 384.00 | | 1 323 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 615.00 | 2 174 850.00 | | 2 228 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
FG Production vendue services | 5 826 611.00 | 9 455.00 | 5 836 066.00 | 5 826 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 691.00 | 9 455.00 | 5 911 146.00 | 5 901 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 562.00 | 123 484.00 | | 24 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 562.00 | 171 484.00 | | 24 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 562.00 | 212 516.00 | | -24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 815.00 | 10 916 777.00 | | 6 061 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 323.00 | 11 635 243.00 | | 6 596 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 508.00 | -718 466.00 | | -534 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 600.00 | | 7 398.00 | 45 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | | 7 398.00 | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 21 952.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 21 952.00 | | 6 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 041.00 | 1 034 041.00 | | 1 034 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 823.00 | 226 823.00 | | 226 823.00 |
UX Autres créances clients | 769 575.00 | 769 575.00 | | 769 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 522 935.00 | 522 935.00 | | 522 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VP Divers | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 768.00 | 155 768.00 | | 155 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 064.00 | 1 206 064.00 | | 1 206 064.00 |
VW T.V.A. | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 615.00 | 2 228 615.00 | | 2 228 615.00 |