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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 527.00 | 11 057.00 | 8 470.00 | 19 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 36 058.00 | 2 342.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 927.00 | 47 115.00 | 10 812.00 | 57 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 586.00 | 2 779.00 | 1 009 807.00 | 1 012 586.00 |
BZ Autres créances | 387 127.00 | | 387 127.00 | 387 127.00 |
CF Disponibilités | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 410.00 | 2 779.00 | 1 627 631.00 | 1 630 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 336.00 | 49 894.00 | 1 638 442.00 | 1 688 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 974.00 | -718 466.00 | | -1 252 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 127.00 | -534 508.00 | | -113 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 101.00 | -952 974.00 | | -1 066 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 1 164.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442.00 | 522 935.00 | | 909 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 197.00 | 1 034 041.00 | | 1 162 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 037.00 | 443 651.00 | | 450 037.00 |
EA Autres dettes | 182 213.00 | 226 823.00 | | 182 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 543.00 | 2 228 615.00 | | 2 704 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 442.00 | 1 323 641.00 | | 1 638 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 442.00 | | | 909 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
FG Production vendue services | 6 106 241.00 | 1 550.00 | 6 107 791.00 | 6 106 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 383.00 | 1 550.00 | 6 200 933.00 | 6 199 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 24 562.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 24 562.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -24 562.00 | | -6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 145.00 | 6 061 815.00 | | 6 369 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 272.00 | 6 596 323.00 | | 6 482 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 127.00 | -534 508.00 | | -113 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 998.00 | | 4 929.00 | 52 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 998.00 | | 4 929.00 | 52 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 587.00 | 18 528.00 | | 28 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | 18 528.00 | | 28 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 779.00 | | 48 000.00 | 50 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 197.00 | 1 162 197.00 | | 1 162 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 372.00 | 153 372.00 | | 153 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 251.00 | 1 009 251.00 | | 1 009 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 909 442.00 | 909 442.00 | | 909 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 921.00 | 1 503 921.00 | | 1 503 921.00 |
VW T.V.A. | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 543.00 | 2 704 543.00 | | 2 704 543.00 |