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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 037.00 | 81 506.00 | 108 531.00 | 190 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 500.00 | 23 017.00 | 125 483.00 | 148 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 537.00 | 104 523.00 | 319 014.00 | 423 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CF Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 728.00 | 104 523.00 | 495 205.00 | 599 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 252.00 | | | -66 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 723.00 | -66 252.00 | | -32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 101 026.00 | 133 748.00 | | 101 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 852.00 | 100 596.00 | | 88 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 486.00 | 175 875.00 | | 275 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 5 222.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 3 316.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 179.00 | 285 009.00 | | 394 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 205.00 | 418 757.00 | | 495 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 168.00 | 209 111.00 | | 330 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 1 650.00 | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 857.00 | 72 789.00 | | 87 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 580.00 | 139 041.00 | | 120 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 723.00 | -66 252.00 | | -32 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 083.00 | | 88 454.00 | 335 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 083.00 | | 88 454.00 | 335 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 744.00 | 52 779.00 | | 51 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | 52 779.00 | | 51 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 852.00 | 24 840.00 | 64 012.00 | 88 852.00 |
VI Groupe et associés | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 179.00 | 330 168.00 | 64 012.00 | 394 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 3 984.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 61 768.00 | 57 098.00 | | 61 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | 84.00 | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 328.00 | 14 228.00 | | 10 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 236.00 | 6 754.00 | | 10 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 590.00 | 61 082.00 | | 63 590.00 |