| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 037.00 | 118 911.00 | 71 126.00 | 190 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 500.00 | 44 797.00 | 188 703.00 | 233 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 537.00 | 163 708.00 | 259 829.00 | 423 537.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 141.00 | 163 708.00 | 353 433.00 | 517 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 974.00 | -66 252.00 | | -98 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | -32 723.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 557.00 | 101 026.00 | | 100 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 012.00 | 88 852.00 | | 64 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 655.00 | 275 486.00 | | 188 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 20 609.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 875.00 | 394 179.00 | | 252 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 433.00 | 495 205.00 | | 353 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 004.00 | 330 168.00 | | 214 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | 1 219.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 718.00 | 87 857.00 | | 157 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 186.00 | 120 580.00 | | 158 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | -32 723.00 | | -468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 959.00 | 19 740.00 | | 39 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 537.00 | | 85 000.00 | 423 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 423 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 423 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 537.00 | | 85 000.00 | 423 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 523.00 | 59 185.00 | | 104 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 523.00 | 59 185.00 | | 104 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 012.00 | 25 140.00 | 38 872.00 | 64 012.00 |
VI Groupe et associés | 188 655.00 | 188 655.00 | | 188 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 875.00 | 214 004.00 | 38 872.00 | 252 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 58.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | 1 823.00 | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 86 908.00 | 61 768.00 | | 86 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 58.00 | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 544.00 | 10 328.00 | | 18 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 235.00 | 10 236.00 | | 25 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 043.00 | 63 590.00 | | 92 043.00 |