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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 342.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 87.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 677.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 339.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 17 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 354.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 519.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 275.00 | -5 087.00 | | 39 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 188.00 | 4 913.00 | | 44 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 385.00 | 105 901.00 | | 87 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | 19 620.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 17 580.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 332.00 | 143 102.00 | | 125 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 519.00 | 148 015.00 | | 169 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 658.00 | |
FM Production stockée | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 57.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 55.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 065.00 | 39 903.00 | | 116 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 790.00 | 44 990.00 | | 76 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 275.00 | -5 087.00 | | 39 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 911.00 | 4 383.00 | | 108 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 574.00 | 4 368.00 | | 107 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 11 778.00 | | 7 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 441.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | 11 337.00 | | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 285.00 | 14 187.00 | 53 089.00 | 80 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 332.00 | 59 233.00 | 53 089.00 | 125 332.00 |