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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 970.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 35 298.00 | |
BT Marchandises | | | 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 70.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 188.00 | -5 087.00 | | 24 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053.00 | 39 275.00 | | 52 053.00 |
DL TOTAL (I) | 86 240.00 | 44 188.00 | | 86 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 259.00 | 87 385.00 | | 82 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | 12 148.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 24 556.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | 1 242.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 166.00 | 125 332.00 | | 148 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 406.00 | 169 519.00 | | 234 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 294.00 | | 26 035.00 | 113 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 942.00 | | 26 035.00 | 111 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 14 722.00 | 35 108.00 | 20 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 342.00 | 1 112.00 | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 412.00 | 1 304.00 | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 13 967.00 | 32 692.00 | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 159.00 | 15 306.00 | 57 508.00 | 75 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 166.00 | 88 313.00 | 57 508.00 | 148 166.00 |