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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 935.00 | | 1 879 935.00 | 1 879 935.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 124.00 | | 1 991 124.00 | 1 991 124.00 |
CU Autres participations | 1 879 935.00 | | 1 879 935.00 | 1 879 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 771.00 | | | -74 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 651.00 | -74 771.00 | | -73 651.00 |
DK Provisions réglementées | 5 115.00 | 2 504.00 | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | -141 307.00 | -70 267.00 | | -141 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 250.00 | 2 109 968.00 | | 2 128 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 647.00 | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 431.00 | 2 113 836.00 | | 2 132 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 124.00 | 2 043 570.00 | | 1 991 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 431.00 | 2 113 836.00 | | 2 132 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 2 504.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 504.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -2 504.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665.00 | 1 952.00 | | 1 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 316.00 | 76 722.00 | | 75 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 651.00 | -74 771.00 | | -73 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 087.00 | | 2 848.00 | 1 877 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 087.00 | | 2 848.00 | 1 877 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | 2 611.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 250.00 | 2 128 250.00 | | 2 128 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 431.00 | 2 132 431.00 | | 2 132 431.00 |