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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 935.00 | | 1 879 935.00 | 1 879 935.00 |
BZ Autres créances | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 284.00 | | 1 938 284.00 | 1 938 284.00 |
CU Autres participations | 1 879 935.00 | | 1 879 935.00 | 1 879 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 422.00 | -74 771.00 | | -148 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 484.00 | -73 651.00 | | -72 484.00 |
DK Provisions réglementées | 7 726.00 | 5 115.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | -211 180.00 | -141 307.00 | | -211 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 070.00 | 2 128 250.00 | | 2 145 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 3 959.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 464.00 | 2 132 431.00 | | 2 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 284.00 | 1 991 124.00 | | 1 938 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 464.00 | 2 132 431.00 | | 2 149 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 145 070.00 | | | 2 145 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -2 611.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026.00 | 1 665.00 | | 1 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 511.00 | 75 316.00 | | 73 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 484.00 | -73 651.00 | | -72 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 935.00 | | | 1 879 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 935.00 | | | 1 879 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 115.00 | 2 611.00 | | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | 2 611.00 | | 5 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 070.00 | 777 554.00 | 1 367 516.00 | 2 145 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 464.00 | 781 948.00 | 1 367 516.00 | 2 149 464.00 |