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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 870.00 | 27 772.00 | 201 098.00 | 228 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 991.00 | 15 102.00 | 33 889.00 | 48 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 850.00 | 42 874.00 | 238 976.00 | 281 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 879.00 | 3 250.00 | 113 629.00 | 116 879.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CF Disponibilités | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 404.00 | 3 250.00 | 560 154.00 | 563 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 254.00 | 46 124.00 | 799 130.00 | 845 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 794.00 | 167 965.00 | | 193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 309 759.00 | 187 965.00 | | 309 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 171.00 | 85 167.00 | | 232 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763.00 | 30 195.00 | | 17 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 58 996.00 | | 157 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 155.00 | 106 946.00 | | 71 155.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 1 347.00 | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | 1 000.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 371.00 | 283 651.00 | | 489 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 130.00 | 471 617.00 | | 799 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 284.00 | 283 651.00 | | 304 284.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 216.00 | | 174 634.00 | 107 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 228.00 | | 174 633.00 | 103 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 1.00 | 3 988.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 422.00 | 27 452.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 27 452.00 | | 15 422.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 086.00 | 46 999.00 | 185 087.00 | 232 086.00 |
VI Groupe et associés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 322.00 | 148 859.00 | 7 463.00 | 156 322.00 |
VW T.V.A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 371.00 | 304 284.00 | 185 087.00 | 489 371.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 3 613.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 066.00 | 16 975.00 | | 27 066.00 |
ST Autres comptes | 94 122.00 | 79 630.00 | | 94 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 764.00 | 47 694.00 | | 111 764.00 |
YT Sous‐traitance | 154 759.00 | 123 016.00 | | 154 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 896.00 | 3 212.00 | | 136 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 3 613.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 564.00 | 112 885.00 | | 302 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 567.00 | 85 085.00 | | 173 567.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 606.00 | 270 527.00 | | 524 606.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |