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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 195.00 | 52 715.00 | 218 480.00 | 271 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 475.00 | 23 302.00 | 24 174.00 | 47 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 461.00 | 76 017.00 | 245 444.00 | 321 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 994.00 | 3 613.00 | 425 382.00 | 428 994.00 |
BZ Autres créances | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CF Disponibilités | 279 065.00 | | 279 065.00 | 279 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 138.00 | 3 613.00 | 837 525.00 | 841 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 599.00 | 79 629.00 | 1 082 969.00 | 1 162 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 759.00 | 93 965.00 | | 187 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 777.00 | 193 794.00 | | 196 777.00 |
DL TOTAL (I) | 406 536.00 | 309 759.00 | | 406 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 155.00 | 232 171.00 | | 218 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 17 763.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 786.00 | 157 170.00 | | 309 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 277.00 | 71 155.00 | | 100 277.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 2 762.00 | | 8 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 8 350.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 683.00 | 489 371.00 | | 660 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 969.00 | 799 130.00 | | 1 082 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 045.00 | 304 284.00 | | 496 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 614.00 | | 1 700 614.00 | 1 700 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 614.00 | | 1 700 614.00 | 1 700 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 500.00 | 167.00 | | 155 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 451.00 | 167.00 | | 34 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | 68 481.00 | | 64 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 522.00 | 1 489 433.00 | | 1 863 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 745.00 | 1 295 639.00 | | 1 666 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 777.00 | 193 794.00 | | 196 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 850.00 | | 194 061.00 | 281 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 450.00 | 321 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 250.00 | 318 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 861.00 | | 194 060.00 | 277 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 1.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 874.00 | 66 604.00 | 33 461.00 | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 66 604.00 | 33 461.00 | 42 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 3 613.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 3 613.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 19 363.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 363.00 | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 786.00 | 309 786.00 | | 309 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 420 941.00 | 420 941.00 | | 420 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 087.00 | 53 449.00 | 164 067.00 | 218 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 329.00 | 483 641.00 | 2 688.00 | 486 329.00 |
VW T.V.A. | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 683.00 | 496 045.00 | 164 067.00 | 660 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 692.00 | 4 978.00 | | 18 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 255.00 | 27 066.00 | | 33 255.00 |
ST Autres comptes | 99 983.00 | 94 122.00 | | 99 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 173.00 | 111 764.00 | | 86 173.00 |
YT Sous‐traitance | 140 451.00 | 154 759.00 | | 140 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 998.00 | 136 896.00 | | 262 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 1 535.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 379.00 | 6 513.00 | | 21 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 722.00 | 302 564.00 | | 347 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 715.00 | 173 567.00 | | 204 715.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 859.00 | 524 606.00 | | 622 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |