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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 025.00 | 5 591.00 | 12 435.00 | 18 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 1 320.00 | 1 296.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 9 057.00 | 88 776.00 | 97 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 030.00 | 15 968.00 | 418 062.00 | 434 030.00 |
BT Marchandises | 421 125.00 | | 421 125.00 | 421 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 045.00 | | 535 045.00 | 535 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 075.00 | 15 968.00 | 953 107.00 | 969 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 848.00 | | | 644 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 622.00 | | | 934 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 107.00 | | | 953 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 894.00 | | | 593 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 030.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 968.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UX Autres créances clients | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 848.00 | 244 120.00 | 267 907.00 | 584 848.00 |
VI Groupe et associés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 622.00 | 593 894.00 | 267 907.00 | 934 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |