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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 025.00 | 9 196.00 | 8 830.00 | 18 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 192.00 | 424.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 1 636.00 | 10 394.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 363.00 | 16 432.00 | 94 931.00 | 111 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 283.00 | 29 456.00 | 433 827.00 | 463 283.00 |
BT Marchandises | 388 891.00 | | 388 891.00 | 388 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BZ Autres créances | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 450.00 | | 463 450.00 | 463 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 733.00 | 29 456.00 | 897 277.00 | 926 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 842.00 | -6 515.00 | | -135 842.00 |
DL TOTAL (I) | -117 357.00 | 18 485.00 | | -117 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 152.00 | 644 848.00 | | 601 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 141.00 | 13 755.00 | | 57 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 024.00 | 212 466.00 | | 303 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | 59 846.00 | | 48 141.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 3 708.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 634.00 | 934 622.00 | | 1 014 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 277.00 | 953 107.00 | | 897 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 030.00 | | 29 252.00 | 434 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 616.00 | | 12 030.00 | 302 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | | 13 530.00 | 97 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556.00 | | 3 692.00 | 15 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 13 488.00 | | 15 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 591.00 | 3 605.00 | | 5 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 2 508.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 7 375.00 | | 9 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 024.00 | 303 024.00 | | 303 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 152.00 | 155 902.00 | 315 249.00 | 541 152.00 |
VI Groupe et associés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 634.00 | 629 384.00 | 315 249.00 | 1 014 634.00 |