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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 3 564.00 | 5 103.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 967.00 | 3 564.00 | 154 403.00 | 157 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 764.00 | 3 564.00 | 218 201.00 | 221 764.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 201.00 | | | 218 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 451.00 | | | 207 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
UX Autres créances clients | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |