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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 5 828.00 | 2 839.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 967.00 | 5 828.00 | 152 139.00 | 157 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 998.00 | 5 828.00 | 180 170.00 | 185 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | 750.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 18 484.00 | 10 750.00 | | 18 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 243.00 | 81 376.00 | | 67 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176.00 | 29 176.00 | | 19 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 11 065.00 | | 15 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 967.00 | 11 327.00 | | 12 967.00 |
EA Autres dettes | 46 929.00 | 74 507.00 | | 46 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 686.00 | 207 451.00 | | 161 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 170.00 | 218 201.00 | | 180 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 686.00 | 207 451.00 | | 161 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 132.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 804.00 | 128 730.00 | | 90 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 069.00 | 127 980.00 | | 83 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | 750.00 | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 2 264.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 264.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
UX Autres créances clients | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VI Groupe et associés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 686.00 | 161 686.00 | | 161 686.00 |