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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 535.00 | 846.00 | 49 689.00 | 50 535.00 |
AH Fonds commercial | 601 910.00 | | 601 910.00 | 601 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 658.00 | 32 919.00 | 117 739.00 | 150 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 388.00 | 72 279.00 | 469 109.00 | 541 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 611.00 | 106 044.00 | 1 244 567.00 | 1 350 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
BZ Autres créances | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 098.00 | 106 044.00 | 1 597 054.00 | 1 703 098.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 635.00 | | | 1 168 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
EA Autres dettes | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 333.00 | | | 1 555 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 054.00 | | | 1 597 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 441.00 | | 1 471 441.00 | 1 471 441.00 |
FG Production vendue services | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 230.00 | | 1 687 230.00 | 1 687 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 847.00 | |
GE Autres charges | | | 62 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 673.00 | | | -89 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 665.00 | | | 1 718 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 944.00 | | | 1 686 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 468 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 302.00 | 1 350 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 302.00 | 692 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 847.00 | 14 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 001.00 | 14 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 636.00 | 191 141.00 | 895 544.00 | 1 168 636.00 |
VI Groupe et associés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 858.00 | 119 758.00 | 6 100.00 | 125 858.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 333.00 | 577 838.00 | 895 544.00 | 1 555 333.00 |