| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 535.00 | 1 691.00 | 48 844.00 | 50 535.00 |
AH Fonds commercial | 858 405.00 | | 858 405.00 | 858 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 508.00 | 39 661.00 | 116 847.00 | 156 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 812.00 | 139 922.00 | 401 890.00 | 541 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 984.00 | 181 273.00 | 1 442 711.00 | 1 623 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 103.00 | | 388 103.00 | 388 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 088.00 | 181 273.00 | 1 830 814.00 | 2 012 088.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 158.00 | 31 721.00 | | 198 158.00 |
DL TOTAL (I) | 239 880.00 | 41 721.00 | | 239 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 803.00 | 1 168 636.00 | | 1 168 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 112.00 | 139 480.00 | | 141 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | 112 371.00 | | 115 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 786.00 | 73 208.00 | | 143 786.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 61 638.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 934.00 | 1 555 333.00 | | 1 590 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 814.00 | 1 597 054.00 | | 1 830 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 488.00 | | 1 472 488.00 | 1 472 488.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 190.00 | | 1 643 190.00 | 1 643 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 963.00 | |
GE Autres charges | | | 74 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 641.00 | 103 499.00 | | 52 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 641.00 | 103 949.00 | | 52 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 641.00 | -89 673.00 | | -52 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 480.00 | 5 677.00 | | 65 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 948.00 | 1 718 665.00 | | 1 652 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 789.00 | 1 686 944.00 | | 1 454 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 158.00 | 31 721.00 | | 198 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 611.00 | | 326 748.00 | 1 350 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 374.00 | 1 623 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 374.00 | 705 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 445.00 | | 256 495.00 | 652 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 046.00 | | 67 063.00 | 692 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 3 190.00 | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 044.00 | 75 963.00 | 733.00 | 106 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 845.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 198.00 | 75 118.00 | 733.00 | 105 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VB T. V. A. | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 913.00 | 235 714.00 | 841 961.00 | 1 167 913.00 |
VI Groupe et associés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 506.00 | 87 216.00 | 9 290.00 | 96 506.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 934.00 | 658 735.00 | 841 961.00 | 1 590 934.00 |