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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 610.00 | | 571 610.00 | 571 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 042.00 | | 632 042.00 | 632 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 168.00 | | | -94 168.00 |
DL TOTAL (I) | -93 168.00 | | | -93 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 294.00 | | | 407 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 210.00 | | | 725 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 042.00 | | | 632 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 219.00 | | | 388 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 157.00 | | | 426 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 168.00 | | | -94 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 571 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 294.00 | 70 354.00 | 287 952.00 | 407 294.00 |
VI Groupe et associés | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 921.00 | 37 311.00 | 1 610.00 | 38 921.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 210.00 | 388 219.00 | 288 003.00 | 725 210.00 |