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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 246.00 | 1 050.00 | 1 296.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 906.00 | 246.00 | 572 660.00 | 572 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 962.00 | 113.00 | 67 849.00 | 67 962.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 011.00 | 113.00 | 79 898.00 | 80 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 917.00 | 360.00 | 652 557.00 | 652 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 168.00 | | | -94 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | -58 581.00 | | | -58 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 942.00 | | | 336 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
EA Autres dettes | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 138.00 | | | 711 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 557.00 | | | 652 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 834.00 | | 397 834.00 | 397 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 834.00 | | 397 834.00 | 397 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 818.00 | | | 402 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 231.00 | | | 368 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 610.00 | | 1 296.00 | 571 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 942.00 | 70 990.00 | 265 952.00 | 336 942.00 |
VI Groupe et associés | 222 350.00 | 222 350.00 | | 222 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770.00 | 69 046.00 | 1 723.00 | 70 770.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 138.00 | 445 144.00 | 265 994.00 | 711 138.00 |