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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 704 739.00 | | 5 704 739.00 | 5 704 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 704 739.00 | | 5 704 739.00 | 5 704 739.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 532 320.00 | | 532 320.00 | 532 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 185.00 | | 533 185.00 | 533 185.00 |
110 Total général Actif | 6 237 925.00 | | 6 237 925.00 | 6 237 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 496 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 724 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 948 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 559 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 513 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 237 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | -846.00 | | | -846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -846.00 | | | -846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
280 Produits financiers | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
294 Charges financières | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191 357.00 | | | 1 191 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 704 740.00 | | | 5 704 740.00 |