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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804 740.00 | 600 000.00 | 5 204 740.00 | 5 804 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 740.00 | 600 000.00 | 5 204 740.00 | 5 804 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 2 010 802.00 | | 2 010 802.00 | 2 010 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 831.00 | | 2 026 831.00 | 2 026 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 571.00 | 600 000.00 | 7 231 571.00 | 7 831 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 496 500.00 | 3 496 500.00 | | 3 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 945.00 | 28 377.00 | | 87 945.00 |
DG Autres réserves | 1 133 938.00 | 2 148.00 | | 1 133 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 735.00 | 1 191 358.00 | | 972 735.00 |
DK Provisions réglementées | 6 784.00 | 6 045.00 | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 902.00 | 4 724 428.00 | | 5 697 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 589.00 | 946 816.00 | | 946 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 731.00 | 545 624.00 | | 550 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 5 235.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 15 822.00 | | 16 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 669.00 | 1 513 497.00 | | 1 533 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 571.00 | 6 237 926.00 | | 7 231 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 4 138.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -4 138.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | 15 822.00 | | 19 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 602 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 265.00 | 34 642.00 | | 629 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 735.00 | 1 191 358.00 | | 972 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 045.00 | 739.00 | | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045.00 | 739.00 | | 6 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 468.00 | 537 468.00 | | 537 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 589.00 | 154 639.00 | 631 026.00 | 946 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 669.00 | 741 720.00 | 631 026.00 | 1 533 669.00 |