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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 117.00 | 4 639.00 | 18 478.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 117.00 | 4 639.00 | 368 478.00 | 373 117.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 092.00 | 4 639.00 | 446 453.00 | 451 092.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | -15.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 55 224.00 | 4 985.00 | | 55 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 524.00 | 353 117.00 | | 325 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 15 000.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 228.00 | 368 117.00 | | 391 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 453.00 | 373 102.00 | | 446 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 506.00 | 54 860.00 | | 101 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761.00 | 15.00 | | 6 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | -15.00 | | 50 239.00 |