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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 117.00 | 9 263.00 | 13 854.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 117.00 | 9 263.00 | 363 854.00 | 373 117.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 463.00 | 9 263.00 | 420 200.00 | 429 463.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DH Report à nouveau | | -15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | 50 239.00 | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 104 023.00 | 55 224.00 | | 104 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 723.00 | 325 524.00 | | 289 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 18 700.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 177.00 | 391 228.00 | | 316 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 200.00 | 446 453.00 | | 420 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 878.00 | 101 506.00 | | 75 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 968.00 | -2 408.00 | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201.00 | 6 761.00 | | 8 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 799.00 | 50 239.00 | | 48 799.00 |