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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 11.00 | 89.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 700.00 | 33 153.00 | 100 547.00 | 133 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 104.00 | 33 164.00 | 435 940.00 | 469 104.00 |
BT Marchandises | 389 894.00 | | 389 894.00 | 389 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 609 456.00 | | 609 456.00 | 609 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 974.00 | | 1 027 974.00 | 1 027 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 078.00 | 33 164.00 | 1 463 913.00 | 1 497 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
DL TOTAL (I) | 222 447.00 | | | 222 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 830.00 | | | 588 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 383.00 | | | 288 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 466.00 | | | 1 241 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 913.00 | | | 1 463 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 732.00 | | | 915 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 469 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 133 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 364.00 | 1 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 353.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 383.00 | 288 383.00 | | 288 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 830.00 | 263 096.00 | 262 552.00 | 588 830.00 |
VI Groupe et associés | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VW T.V.A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 466.00 | 915 732.00 | 262 552.00 | 1 241 466.00 |