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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 44.00 | 56.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 61 569.00 | 77 471.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 444.00 | 61 613.00 | 412 831.00 | 474 444.00 |
BT Marchandises | 611 684.00 | | 611 684.00 | 611 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 213 867.00 | | 213 867.00 | 213 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 072.00 | | 858 072.00 | 858 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 516.00 | 61 613.00 | 1 270 903.00 | 1 332 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 856.00 | 192 447.00 | | 169 856.00 |
DL TOTAL (I) | 374 875.00 | 222 447.00 | | 374 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 465.00 | 588 830.00 | | 335 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 230.00 | 193 510.00 | | 231 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 079.00 | 288 383.00 | | 221 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 254.00 | 170 744.00 | | 108 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 028.00 | 1 241 466.00 | | 896 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 903.00 | 1 463 913.00 | | 1 270 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 978.00 | 915 732.00 | | 633 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 104.00 | | 5 340.00 | 469 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 700.00 | | 5 340.00 | 133 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 164.00 | 28 449.00 | | 33 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | 28 415.00 | | 33 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 319.00 | 64 269.00 | 262 050.00 | 326 319.00 |
VI Groupe et associés | 231 230.00 | 231 230.00 | | 231 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 028.00 | 633 978.00 | 262 050.00 | 896 028.00 |