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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 746 846.00 | | 36 746 846.00 | 36 746 846.00 |
AP Constructions | 30 065 601.00 | 1 383 292.00 | 28 682 309.00 | 30 065 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 976 102.00 | 1 383 292.00 | 65 592 810.00 | 66 976 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 311.00 | | 309 311.00 | 309 311.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 201.00 | | 462 201.00 | 462 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 438 304.00 | 1 383 292.00 | 66 055 012.00 | 67 438 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 138.00 | | | 2 306 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 138.00 | | | 2 307 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 825.00 | | | 852 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 62 173 536.00 | | | 62 173 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 747 873.00 | | | 63 747 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 055 012.00 | | | 66 055 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 497 375.00 | | 7 497 375.00 | 7 497 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 375.00 | | 7 497 375.00 | 7 497 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 376.00 | | | 7 497 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 238.00 | | | 5 191 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 138.00 | | | 2 306 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 976 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 976 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 976 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 976 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 383 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 383 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 825.00 | 852 825.00 | | 852 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
UX Autres créances clients | 309 311.00 | 309 311.00 | | 309 311.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
VI Groupe et associés | 62 173 536.00 | 62 173 536.00 | | 62 173 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 208.00 | 321 208.00 | | 321 208.00 |
VW T.V.A. | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 747 874.00 | 63 747 874.00 | | 63 747 874.00 |