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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 746 846.00 | 1 087 670.00 | 35 659 175.00 | 36 746 846.00 |
AP Constructions | 30 065 601.00 | 2 485 698.00 | 27 579 903.00 | 30 065 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 921.00 | | 860 921.00 | 860 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 673 368.00 | 3 573 368.00 | 64 100 000.00 | 67 673 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 341.00 | | 324 341.00 | 324 341.00 |
BZ Autres créances | 283 842.00 | | 283 842.00 | 283 842.00 |
CF Disponibilités | 1 544 716.00 | | 1 544 716.00 | 1 544 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 900.00 | | 2 152 900.00 | 2 152 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 826 267.00 | 3 573 368.00 | 66 252 900.00 | 69 826 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 693.00 | 2 306 138.00 | | 1 592 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 693.00 | 2 307 138.00 | | 1 593 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 033.00 | 852 825.00 | | 863 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | 70 070.00 | | 62 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 585.00 | 105 941.00 | | 334 585.00 |
EA Autres dettes | 63 298 172.00 | 62 173 536.00 | | 63 298 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 659 207.00 | 63 747 873.00 | | 64 659 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 252 900.00 | 66 055 012.00 | | 66 252 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 863 952.00 | | 6 863 952.00 | 6 863 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 952.00 | | 6 863 952.00 | 6 863 952.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 087 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 953.00 | 7 497 376.00 | | 6 863 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 260.00 | 5 191 238.00 | | 5 271 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 693.00 | 2 306 138.00 | | 1 592 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 976 102.00 | | 697 265.00 | 66 976 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 673 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 673 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 976 102.00 | | 697 265.00 | 66 976 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 292.00 | 1 102 405.00 | | 1 383 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 292.00 | 1 102 405.00 | | 1 383 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 087 670.00 | 1 087 670.00 | | 1 087 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 670.00 | 1 087 670.00 | | 1 087 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 670.00 | 1 087 670.00 | | 1 087 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 981.00 | 120 049.00 | 631 682.00 | 847 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 266.00 | 404 266.00 | | 404 266.00 |
UX Autres créances clients | 324 341.00 | 324 341.00 | | 324 341.00 |
VB T. V. A. | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 62 994 507.00 | 62 994 507.00 | | 62 994 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 184.00 | 608 184.00 | | 608 184.00 |
VW T.V.A. | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 659 207.00 | 63 931 275.00 | 631 682.00 | 64 659 207.00 |