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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 279.00 | 29.00 | 52 250.00 | 52 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 61.00 | 18 144.00 | 18 205.00 |
AP Constructions | 7 395.00 | 555.00 | 6 840.00 | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160.00 | 843.00 | 6 317.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 659.00 | 17 090.00 | 100 569.00 | 117 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 198.00 | 18 578.00 | 202 620.00 | 221 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 753.00 | | 331 753.00 | 331 753.00 |
BZ Autres créances | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CF Disponibilités | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 420.00 | | 843 420.00 | 843 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 618.00 | 18 578.00 | 1 046 041.00 | 1 064 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 451.00 | | | -247 451.00 |
DL TOTAL (I) | -237 451.00 | | | -237 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 821.00 | | | 308 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 518.00 | | | 916 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 492.00 | | | 1 283 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 041.00 | | | 1 046 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 541.00 | | | 986 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 606 169.00 | 289 910.00 | 896 079.00 | 606 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 192.00 | 289 910.00 | 896 102.00 | 606 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 559.00 | | | 1 089 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 010.00 | | | 1 337 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 451.00 | | | -247 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 195.00 | 617.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 105.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 518.00 | 916 518.00 | | 916 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 821.00 | 11 870.00 | 278 624.00 | 308 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 313.00 | 610 313.00 | | 610 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 813.00 | 610 313.00 | 18 500.00 | 628 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 492.00 | 986 541.00 | 278 624.00 | 1 283 492.00 |