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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 279.00 | 10 485.00 | 41 794.00 | 52 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 3 702.00 | 14 503.00 | 18 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 425.00 | 8 350.00 | 92 075.00 | 100 425.00 |
AP Constructions | 7 395.00 | 1 295.00 | 6 101.00 | 7 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 3 059.00 | 9 051.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 205.00 | 38 791.00 | 116 414.00 | 155 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 492.00 | 65 681.00 | 279 811.00 | 345 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 828.00 | | 736 828.00 | 736 828.00 |
BZ Autres créances | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
CF Disponibilités | 343 959.00 | | 343 959.00 | 343 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 389.00 | | 1 417 389.00 | 1 417 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 881.00 | 65 681.00 | 1 697 200.00 | 1 762 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 451.00 | | | -247 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 686.00 | | | -308 686.00 |
DL TOTAL (I) | -546 138.00 | | | -546 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 470.00 | | | 326 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 116.00 | | | 1 734 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 338.00 | | | 2 243 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 200.00 | | | 1 697 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 433.00 | | | 1 978 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
FG Production vendue services | 2 152 577.00 | | 2 152 577.00 | 2 152 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 847.00 | | 2 179 847.00 | 2 179 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 890.00 | | | -32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 250.00 | | | 2 330 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 936.00 | | | 2 638 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 686.00 | | | -308 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 578.00 | 47 133.00 | 30.00 | 18 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 22 447.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 24 686.00 | 30.00 | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 116.00 | 1 734 116.00 | | 1 734 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 470.00 | 61 565.00 | 264 905.00 | 326 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 567.00 | 1 049 567.00 | | 1 049 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 439.00 | 1 049 567.00 | -127.00 | 1 049 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 338.00 | 1 978 433.00 | 264 905.00 | 2 243 338.00 |