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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 481.00 | 17 066.00 | 79 415.00 | 96 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058.00 | 3 237.00 | 18 821.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 539.00 | 20 303.00 | 98 236.00 | 118 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
BZ Autres créances | 392 931.00 | | 392 931.00 | 392 931.00 |
CF Disponibilités | 270 003.00 | | 270 003.00 | 270 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 740.00 | | 816 740.00 | 816 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 279.00 | 20 303.00 | 914 975.00 | 935 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
DL TOTAL (I) | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
EA Autres dettes | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 395.00 | | | 763 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 975.00 | | | 914 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 929.00 | | | 502 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
UX Autres créances clients | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 98 242.00 | 98 242.00 | | 98 242.00 |
VC Groupe et associés | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 39 534.00 | 240 214.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 737.00 | 546 737.00 | | 546 737.00 |
VW T.V.A. | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 395.00 | 502 929.00 | 240 214.00 | 763 395.00 |