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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 457.00 | 37 173.00 | 73 284.00 | 110 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 846.00 | 8 779.00 | 18 067.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 303.00 | 45 951.00 | 91 351.00 | 137 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 558 927.00 | | 558 927.00 | 558 927.00 |
CF Disponibilités | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 480.00 | | 716 480.00 | 716 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 783.00 | 45 951.00 | 807 831.00 | 853 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 743.00 | 150 580.00 | | 78 743.00 |
DL TOTAL (I) | 80 323.00 | 151 580.00 | | 80 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 416.00 | 300 000.00 | | 265 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 652.00 | 117 413.00 | | 253 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 994.00 | 183 191.00 | | 152 994.00 |
EA Autres dettes | 27 055.00 | 162 791.00 | | 27 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 508.00 | 763 395.00 | | 727 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 831.00 | 914 975.00 | | 807 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 633.00 | 502 929.00 | | 521 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 600.00 | | -1 600.00 | -1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 600.00 | | -1 600.00 | -1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | 58 625.00 | | 28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 012.00 | 960 038.00 | | 1 104 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 269.00 | 809 458.00 | | 1 025 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 743.00 | 150 580.00 | | 78 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 539.00 | | 18 764.00 | 118 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | | 18 764.00 | 118 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303.00 | 25 648.00 | | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 25 648.00 | | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 652.00 | 253 652.00 | | 253 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VC Groupe et associés | 511 358.00 | 511 358.00 | | 511 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VI Groupe et associés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 070.00 | 560 070.00 | | 560 070.00 |
VW T.V.A. | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 508.00 | 521 633.00 | 205 875.00 | 727 508.00 |