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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 252.00 | 1 605.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 016.00 | 8 684.00 | 9 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 456.00 | 1 268.00 | 69 188.00 | 70 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 832.00 | 1 268.00 | 71 564.00 | 72 832.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 58 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 70 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 268.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |