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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 624.00 | 1 233.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 956.00 | 6 744.00 | 9 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 689.00 | 3 580.00 | 44 109.00 | 47 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 790.00 | 3 580.00 | 64 210.00 | 67 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 74.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445.00 | 174.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 436.00 | 66 915.00 | | 55 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 3 897.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | 577.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 765.00 | 71 390.00 | | 58 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 210.00 | 71 564.00 | | 64 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 12 000.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 12 000.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | 800.00 | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | 98.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 510.00 | 17 690.00 | | 27 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 240.00 | 17 616.00 | | 22 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 74.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | | 36 131.00 | 22 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 768.00 | | 47 689.00 | 22 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 2 312.00 | | 1 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 372.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 940.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |