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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 331.00 | 668.00 | 2 663.00 | 3 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 511.00 | | 264 511.00 | 264 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 148.00 | 668.00 | 3 358 480.00 | 3 359 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CF Disponibilités | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 503.00 | 668.00 | 3 612 835.00 | 3 613 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
CU Autres participations | 3 091 306.00 | | 3 091 306.00 | 3 091 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 526.00 | 3 088 526.00 | | 3 088 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | -2 396.00 | | 22 929.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 2.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 613.00 | 3 086 131.00 | | 3 109 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 375.00 | | | 482 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 8 484.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 222.00 | 8 484.00 | | 503 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 835.00 | 3 094 615.00 | | 3 612 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 222.00 | 8 484.00 | | 503 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -2.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 837.00 | | | -30 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524.00 | 2 396.00 | | 14 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | -2 396.00 | | 22 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 617.00 | | 267 862.00 | 3 094 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 3 359 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 331.00 | 3 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091 286.00 | | 264 531.00 | 3 091 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 666.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 666.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 511.00 | 264 511.00 | | 264 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 482 375.00 | 482 375.00 | | 482 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 442.00 | 381 442.00 | | 381 442.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 222.00 | 503 222.00 | | 503 222.00 |