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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 331.00 | 2 001.00 | 1 331.00 | 3 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 028.00 | | 499 028.00 | 499 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 666.00 | 2 001.00 | 3 591 665.00 | 3 593 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 408.00 | 2 001.00 | 3 696 407.00 | 3 698 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 028.00 | 313 814.00 | | 499 028.00 |
CU Autres participations | 3 091 306.00 | | 3 091 306.00 | 3 091 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 526.00 | 3 088 526.00 | | 3 088 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 287.00 | 1 147.00 | | 7 287.00 |
DG Autres réserves | 135 957.00 | 19 386.00 | | 135 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | 122 711.00 | | 26 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | 1 106.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 612.00 | 3 232 876.00 | | 3 259 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 908.00 | 414 339.00 | | 375 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 7 535.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 168.00 | 21 658.00 | | 59 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 795.00 | 443 601.00 | | 436 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 407.00 | 3 676 477.00 | | 3 696 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 795.00 | 443 601.00 | | 436 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 552.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | -552.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 057.00 | -38 523.00 | | -31 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269.00 | 174 364.00 | | 11 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 916.00 | 51 653.00 | | -14 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | 122 711.00 | | 26 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 451.00 | | 185 214.00 | 3 408 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 120.00 | | 185 214.00 | 3 405 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 666.00 | | 1 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 666.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 028.00 | 499 028.00 | | 499 028.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 375 908.00 | 375 908.00 | | 375 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 318.00 | 591 318.00 | | 591 318.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 795.00 | 436 795.00 | | 436 795.00 |