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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 5 397.00 | 37 303.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 204.00 | 17 251.00 | 178 954.00 | 196 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 904.00 | 22 647.00 | 246 257.00 | 268 904.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CF Disponibilités | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 359.00 | 22 647.00 | 444 712.00 | 467 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 548.00 | | | -64 548.00 |
DL TOTAL (I) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 712.00 | | | 444 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 713.00 | | | 228 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 494.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 494.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 129.00 | | | 321 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 548.00 | | | -64 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 19 454.00 | 121 749.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 260.00 | 228 713.00 | 121 749.00 | 409 260.00 |