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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 15 758.00 | 30 575.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 661.00 | 59 898.00 | 222 763.00 | 282 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 494.00 | 75 656.00 | 295 838.00 | 371 494.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 609.00 | 75 656.00 | 471 953.00 | 547 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 548.00 | | | -64 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 799.00 | -64 548.00 | | -11 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 45 366.00 | 35 452.00 | | 45 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 547.00 | 200 000.00 | | 180 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 826.00 | 175 159.00 | | 178 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 26 308.00 | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | 7 793.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 588.00 | 409 260.00 | | 426 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 953.00 | 444 712.00 | | 471 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 009.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 433.00 | 256 581.00 | | 572 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 233.00 | 321 129.00 | | 584 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 799.00 | -64 548.00 | | -11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 904.00 | | 90 090.00 | 238 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 53 009.00 | | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 53 009.00 | | 22 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 547.00 | 29 621.00 | 123 959.00 | 180 547.00 |
VI Groupe et associés | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 259.00 | 15 759.00 | 12 500.00 | 28 259.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 588.00 | 275 662.00 | 123 959.00 | 426 588.00 |