| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 516.00 | 5 984.00 | 6 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 208.00 | 516.00 | 3 219 692.00 | 3 220 208.00 |
BZ Autres créances | 771 284.00 | | 771 284.00 | 771 284.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 146.00 | | 781 146.00 | 781 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 354.00 | 516.00 | 4 000 838.00 | 4 001 354.00 |
CU Autres participations | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 274.00 | | | 3 011 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 829.00 | | | 3 917 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 838.00 | | | 4 000 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 829.00 | | | 3 917 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 220 208.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 210 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 274.00 | 3 011 274.00 | | 3 011 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 284.00 | 771 284.00 | | 771 284.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 828.00 | 3 917 828.00 | | 3 917 828.00 |