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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 1 816.00 | 4 684.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 186.00 | -186.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 394.00 | 4 079.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 333.00 | 2 396.00 | 3 230 937.00 | 3 233 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 1 197 189.00 | | 1 197 189.00 | 1 197 189.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 065.00 | | 1 221 065.00 | 1 221 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 398.00 | 2 396.00 | 4 452 002.00 | 4 454 398.00 |
CU Autres participations | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 972.00 | | | -66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 191.00 | | | 3 146 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 1 195 526.00 | | | 1 195 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 965.00 | | | 4 435 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 002.00 | | | 4 452 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 965.00 | | | 4 435 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 972.00 | | | -66 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 208.00 | | 16 833.00 | 3 220 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 3 233 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 4 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | 4 473.00 | 3 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 1 880.00 | | 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | 1 300.00 | | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 526.00 | 1 195 526.00 | | 1 195 526.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 3 146 191.00 | 3 146 191.00 | | 3 146 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 857.00 | 1 170 857.00 | | 1 170 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 419.00 | 1 211 419.00 | | 1 211 419.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 965.00 | 4 435 965.00 | | 4 435 965.00 |