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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 2 133.00 | 6 367.00 | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 12 822.00 | 1 749.00 | 14 571.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 5 335.00 | 10 325.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 731.00 | 20 290.00 | 43 441.00 | 63 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 465.00 | | 287 465.00 | 287 465.00 |
BZ Autres créances | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
CF Disponibilités | 385 532.00 | | 385 532.00 | 385 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 422.00 | | 754 422.00 | 754 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 153.00 | 20 290.00 | 797 863.00 | 818 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 448.00 | | | 616 448.00 |
DL TOTAL (I) | 666 448.00 | | | 666 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 863.00 | | | 797 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 731.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 290.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UX Autres créances clients | 287 465.00 | 287 465.00 | | 287 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 890.00 | 368 890.00 | | 368 890.00 |
VW T.V.A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |