| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 4 966.00 | 3 534.00 | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 10 894.00 | 1 119.00 | 12 013.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 8 522.00 | 10 341.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | 24 382.00 | 39 994.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 887 881.00 | | 887 881.00 | 887 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 253.00 | | 1 065 253.00 | 1 065 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 629.00 | 24 382.00 | 1 105 247.00 | 1 129 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 448.00 | | | 611 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
DL TOTAL (I) | 960 683.00 | | | 960 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 247.00 | | | 1 105 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 731.00 | | 3 980.00 | 63 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 64 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | 37 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 18 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | | 3 980.00 | 15 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290.00 | 7 289.00 | 3 197.00 | 20 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | 2 833.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | 630.00 | 2 558.00 | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 3 826.00 | 639.00 | 5 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UX Autres créances clients | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |