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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 015.00 | 6 427.00 | 34 587.00 | 41 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 363.00 | 14 282.00 | 72 080.00 | 86 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 378.00 | 20 710.00 | 216 668.00 | 237 378.00 |
BT Marchandises | 1 637 731.00 | | 1 637 731.00 | 1 637 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 637.00 | | 1 212 637.00 | 1 212 637.00 |
BZ Autres créances | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CF Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 937.00 | | 3 120 937.00 | 3 120 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 316.00 | 20 710.00 | 3 337 606.00 | 3 358 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 626.00 | | | 355 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 506.00 | | | 2 397 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
EA Autres dettes | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 565.00 | | | 3 253 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 606.00 | | | 3 337 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 363.00 | 2 397 363.00 | | 2 397 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 409.00 | 1 213 409.00 | | 1 213 409.00 |
VB T. V. A. | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 199.00 | 49 918.00 | 75 281.00 | 125 199.00 |
VI Groupe et associés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 958.00 | 1 394 958.00 | | 1 394 958.00 |
VW T.V.A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 515.00 | 3 257 515.00 | | 3 257 515.00 |