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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 19 337.00 | 31 464.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 435.00 | 35 254.00 | 52 181.00 | 87 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 237.00 | 54 592.00 | 193 645.00 | 248 237.00 |
BT Marchandises | 3 163 104.00 | 45 833.00 | 3 117 271.00 | 3 163 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 076.00 | 18 692.00 | 646 384.00 | 665 076.00 |
BZ Autres créances | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CF Disponibilités | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 316 618.00 | 64 525.00 | 4 252 093.00 | 4 316 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 856.00 | 119 117.00 | 4 445 738.00 | 4 564 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 617.00 | 30 300.00 | | 81 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 918.00 | 55 300.00 | | 136 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 938.00 | 28 740.00 | | 30 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 938.00 | 28 740.00 | | 30 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 079.00 | 355 626.00 | | 720 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 187.00 | 144 677.00 | | 401 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 180.00 | 2 397 506.00 | | 2 745 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 971.00 | 155 534.00 | | 195 971.00 |
EA Autres dettes | 215 462.00 | 200 219.00 | | 215 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 881.00 | 3 253 565.00 | | 4 277 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 738.00 | 3 337 606.00 | | 4 445 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 881.00 | 3 178 284.00 | | 4 277 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 798.00 | 230 427.00 | | 444 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 378.00 | | 10 859.00 | 237 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 378.00 | | 10 859.00 | 127 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 710.00 | 33 882.00 | | 20 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 33 882.00 | | 20 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 740.00 | 2 199.00 | | 28 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | 2 199.00 | | 28 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 181.00 | 2 745 181.00 | | 2 745 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
UX Autres créances clients | 665 077.00 | 665 077.00 | | 665 077.00 |
VB T. V. A. | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 799.00 | 444 799.00 | | 444 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 281.00 | 275 281.00 | 275 281.00 | 275 281.00 |
VI Groupe et associés | 401 188.00 | 401 188.00 | | 401 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 946.00 | 823 946.00 | | 823 946.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 882.00 | 4 277 882.00 | 275 281.00 | 4 277 882.00 |