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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 67 793.00 | 59 371.00 | 8 423.00 | 67 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 981.00 | 308 158.00 | 722 823.00 | 1 030 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 356.00 | 243 663.00 | 68 693.00 | 312 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 515.00 | 611 192.00 | 955 323.00 | 1 566 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 093.00 | | 413 093.00 | 413 093.00 |
BZ Autres créances | 418 209.00 | | 418 209.00 | 418 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 895.00 | | 838 895.00 | 838 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 411.00 | 611 192.00 | 1 794 218.00 | 2 405 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
DH Report à nouveau | 282 133.00 | 472 190.00 | | 282 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 336.00 | -190 056.00 | | -61 336.00 |
DK Provisions réglementées | 245 394.00 | 184 828.00 | | 245 394.00 |
DL TOTAL (I) | 590 116.00 | 590 887.00 | | 590 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 841.00 | 634 724.00 | | 551 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 672.00 | 160 269.00 | | 144 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 834.00 | 266 187.00 | | 316 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 102.00 | 149 830.00 | | 189 102.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 462.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 102.00 | 1 211 472.00 | | 1 204 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 218.00 | 1 802 359.00 | | 1 794 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 235.00 | 752 280.00 | | 821 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 838.00 | | 1 768 838.00 | 1 768 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 838.00 | | 1 768 838.00 | 1 768 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 772.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 032.00 | 7 305.00 | | 51 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 696.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 783.00 | 156.00 | | 32 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 2.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 566.00 | 133 179.00 | | 60 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 377.00 | 133 180.00 | | 96 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 593.00 | -133 024.00 | | -63 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 480.00 | 1 880 846.00 | | 1 856 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 816.00 | 2 070 902.00 | | 1 917 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 336.00 | -190 056.00 | | -61 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 707.00 | 123 434.00 | | 100 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 666.00 | | 15 271.00 | 1 629 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 422.00 | 1 566 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 422.00 | 1 411 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 282.00 | | 15 271.00 | 1 474 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 043.00 | 161 772.00 | 43 622.00 | 493 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 043.00 | 161 772.00 | 43 622.00 | 493 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 828.00 | 60 566.00 | | 184 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 828.00 | 60 566.00 | | 184 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 413 093.00 | 413 093.00 | | 413 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 316 959.00 | 316 959.00 | | 316 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 378.00 | 168 511.00 | 382 867.00 | 551 378.00 |
VI Groupe et associés | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 118.00 | 841 118.00 | | 841 118.00 |
VW T.V.A. | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 102.00 | 821 235.00 | 382 867.00 | 1 204 102.00 |