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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 67 793.00 | 61 992.00 | 5 801.00 | 67 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 581.00 | 434 984.00 | 598 597.00 | 1 033 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 356.00 | 274 746.00 | 37 610.00 | 312 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 115.00 | 771 723.00 | 797 392.00 | 1 569 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
BZ Autres créances | 419 690.00 | | 419 690.00 | 419 690.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 276.00 | | 839 276.00 | 839 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 391.00 | 771 723.00 | 1 636 668.00 | 2 408 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
DH Report à nouveau | 220 797.00 | 282 133.00 | | 220 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 974.00 | -61 336.00 | | 73 974.00 |
DK Provisions réglementées | 253 770.00 | 245 394.00 | | 253 770.00 |
DL TOTAL (I) | 672 466.00 | 590 116.00 | | 672 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 249.00 | 551 841.00 | | 383 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 144 672.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 989.00 | 316 834.00 | | 397 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 985.00 | 189 102.00 | | 157 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 202.00 | 1 204 102.00 | | 964 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 668.00 | 1 794 218.00 | | 1 636 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 470.00 | 821 235.00 | | 741 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 728.00 | | 2 018 728.00 | 2 018 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 728.00 | | 2 018 728.00 | 2 018 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 531.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | 51 032.00 | | 22 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 701.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 011.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 376.00 | 60 566.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 96 377.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587.00 | -63 593.00 | | -8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 297.00 | 1 856 480.00 | | 2 045 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 323.00 | 1 917 816.00 | | 1 971 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 974.00 | -61 336.00 | | 73 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 966.00 | 100 707.00 | | 55 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 515.00 | | 2 600.00 | 1 566 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 130.00 | | 2 600.00 | 1 411 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 192.00 | 160 531.00 | | 611 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 192.00 | 160 531.00 | | 611 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 531.00 | | | 160 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 290.00 | 747 290.00 | | 747 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 989.00 | 397 989.00 | | 397 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 325 005.00 | 325 005.00 | | 325 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VC Groupe et associés | 321 042.00 | 321 042.00 | | 321 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 867.00 | 160 135.00 | 222 732.00 | 382 867.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 290.00 | 747 290.00 | | 747 290.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 202.00 | 741 470.00 | 222 732.00 | 964 202.00 |