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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 344.00 | 13 469.00 | 5 875.00 | 19 344.00 |
AH Fonds commercial | 327 115.00 | 172 615.00 | 154 500.00 | 327 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 398 192.00 | 22 638.00 | 375 554.00 | 398 192.00 |
AP Constructions | 6 163 918.00 | 3 237 726.00 | 2 926 192.00 | 6 163 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 539.00 | 138 217.00 | 111 322.00 | 249 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 788.00 | 494 583.00 | 607 206.00 | 1 101 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 883 287.00 | 4 079 248.00 | 5 804 039.00 | 9 883 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
CF Disponibilités | 480 347.00 | | 480 347.00 | 480 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 730.00 | | 717 730.00 | 717 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 017.00 | 4 079 248.00 | 6 521 768.00 | 10 601 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CU Autres participations | 1 549 600.00 | | 1 549 600.00 | 1 549 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 974 563.00 | 2 087 701.00 | | 1 974 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 024.00 | -113 137.00 | | -138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 913.00 | 2 243 937.00 | | 2 105 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 521.00 | 3 007 348.00 | | 3 317 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 076.00 | 974 452.00 | | 999 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 4 416.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 51 667.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 92 550.00 | | 58 780.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 84.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 856.00 | 4 130 517.00 | | 4 415 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 768.00 | 6 374 454.00 | | 6 521 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 821.00 | 1 574 645.00 | | 1 905 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 254.00 | | 236 254.00 | 236 254.00 |
FG Production vendue services | 673 499.00 | | 673 499.00 | 673 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 754.00 | | 909 754.00 | 909 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | 3 825.00 | | 6 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 742.00 | 2 440.00 | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 524.00 | 1 071.00 | | 33 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 86 308.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 465.00 | -85 236.00 | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 080.00 | 1 698 509.00 | | 985 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 104.00 | 1 811 646.00 | | 1 123 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 024.00 | -113 137.00 | | -138 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 081.00 | | 33 206.00 | 9 850 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 883 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 006.00 | | 33 206.00 | 7 945 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 616.00 | | | 1 553 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 205.00 | | 352 428.00 | 3 554 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 4 299.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 035.00 | | 348 129.00 | 3 545 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 521.00 | 817 386.00 | 1 492 342.00 | 3 317 521.00 |
VI Groupe et associés | 999 076.00 | 999 076.00 | | 999 076.00 |
VP Divers | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 126.00 | 89 111.00 | 4 016.00 | 93 126.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 856.00 | 1 915 720.00 | 1 492 342.00 | 4 415 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |